历史净值百度百科历史净值百度百科查询-历代史

关于基金历史净值怎么查基金历史净值（购？

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基金历史净值是指基金自发行到现在逐日的净值，累计净值是指有些基金有多次分红，当日净值加已分红收益就是累计净值

历史净值就是最高的净值，基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

股票不像基金，没有历史净值，只有收盘价。

净值型理财收益=（买入时的净值-赎回时的净值）*本金-手续费。

比如买入某理财时的净值为1，赎回时理财的净值为1.1，买入5万元，在不计算手续费的情况下，投资理财的收益为：（1.1-1）*5万元=5000元。

1.000是指每种金融产品的净值为1元。目前，随着新资格法规实施日期的临近，银行和各金融机构纷纷推出符合监管要求的金融产品净值。新发行的理财产品一般每股1元。在交割期间，净值可能会上升或下降，甚至低于票面价值，在本金担保下，不再有可能进行硬通货兑现。

基金的历史净值是为了让投资者更好的了解该基金在过去一段时间内的表现，为投资者提供投资参考。

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　　开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

2007年10月16日基金净值是1.205，2009年8月4日基金净值是0.843，2015年6月12日基金净值是1.296。